樂觀情緒陡然降溫 黃金蠢蠢欲動、這一貴金屬再創記錄新高

貴金屬 10-15 09:16

龍訊財經2019年10月15日訊】因市場對中美達成貿易協議前景的樂觀情緒減弱,現貨黃金周一(10月14日)收盤上漲4.24美元,漲幅0.28%,至1493.00美元/盎司,前一交易日觸及近兩周低點1473.90美元/盎司。

媒體周一援引知情消息人士的話報導稱,中國方面希望,在中國國家主席習近平同意簽署前,最早在10月底與美方進行更多磋商,敲定美國總統特朗普提出的“第一階段”貿易協議的細節。

在這篇報導發布后,投資者對貿易協議的樂觀情緒減退,帶動美元兌一籃子六種主要貨幣上漲0.2%,全球股市下滑。

“市場進行重新評估,是金價在1500美元以下出現小幅波動的原因所在,市場重新評估中美能否達成貿易協議、英國退歐可能的結果以及美聯儲未來可能會做什么,可能不會做什么,”RBC Wealth Management董事總經理George Gero表示。

美元指數上漲,阻止黃金大幅上揚,因為國際投資者正在用美元購買美國證券。”

OANDA高級市場分析師Edward Moya表示,“有關中國希望在達成第一階段貿易協議之前進行更多談判的消息,正在削弱上周五特朗普發表有關重大聲明后的樂觀情緒。”

“(黃金的)整體看漲趨勢未變。有很多的理由引發來自世界各地(對黃金)的需求。”

歐洲方面,投資者將關注本周晚些時候在布魯塞爾舉行的歐盟與英國的峰會,雙方能否達成協議使英國順利退歐的前景仍不確定,外交官們表示,歐盟正要求英國方面作出更多讓步。

其他貴金屬方面,現貨鈀金上漲約1%,至1715.49美元/盎司。因供應短缺,今日稍早一度觸及1720.97美元紀錄高位。

周一走勢表述

國際現貨黃金亞市早盤開于1488.50美元/盎司,隨后震蕩走低并刷新日低至1482.50美元/盎司,之后自低位持續小幅反彈。歐市開盤后多頭強勢上攻,金價拉升逾7美元,錄得日內高點1497.00美元/盎司后轉跌,金價震蕩下行。美市盤中現貨黃金多數時間在1490美元上方維持小幅上漲,終收于1493.00美元/盎司。

國際現貨黃金周一亞市早盤開于1488.50美元/盎司,最低下探1482.50美元/盎司,最高上漲至1497.00美元/盎司,收于1493.00美元/盎司,上漲4.24美元,漲幅0.28%。

基本面利好因素:

1.消息人士周一對CNBC表示,中國希望在簽署協議第一階段之前進行新一輪談判,市場樂觀情緒有所降溫。

2.英國和歐盟能否達成協議讓英國順利退歐的前景周一仍不明朗,之前有外交官表示,歐盟希望英國首相約翰遜作出更多讓步,稱本周不太可能達成全面協議。約翰遜表示,希望在周四和周五舉行的歐盟峰會上達成一項退歐協議,以便英國在10月31日有序退出歐盟。但現任歐盟輪值主席國芬蘭表示,需要更多時間,即使在歐盟峰會之后,磋商仍可能會繼續。愛爾蘭副總理兼外交貿易部長科文尼等一些歐盟政界人士表示,如果做出更多努力,達成英退協議是可能的。但歐盟外交官對約翰遜提出的一項解決愛爾蘭邊境問題的“雙海關”提議被歐盟接受的可能性持悲觀態度。

3.周四(10月10日)公布的美國9月核心CPI環比增長0.1%,預期增長0.2%;CPI環比持平,預期增長0.1%。有機構評論稱,美國9月CPI月率持平,潛在通脹回落,加上貿易局勢導致經濟前景面臨風險,支撐了美聯儲將在10月進行第三次降息的預期。

4.周三(10月9日)公布的美國8月批發銷售月率為0,低于前值0.3%和預期0.2%;美國8月批發庫存月率為0.2%,低于前值和預期0.4%,數據對市場影響不大。

5.世界黃金協會(WGC)在周二發布的最新報告中稱,全球黃金支持的交易所買賣產品的持有量超過了2012年的水平,并在9月創下歷史新高。9月份ETF持有量增加了75.2噸,總計2808噸。WGC表示:“在全球央行實行寬松貨幣政策的背景下,持續的地緣政治不確定性,包括迫在眉睫的英國脫歐期限和中東緊張局勢以及國會的動蕩加劇,全球黃金需求在整個月中依然強勁。”

6.周二(10月8日)公布的美國9月生產者物價指數年率為1.4%,低于前值和預期1.8%,月率創八個月來最大跌幅。機構評論稱,受商品和服務成本減少影響,這或將給予美聯儲本月再次降息的空間,以限制貿易局勢和全球經濟增速放緩導致對經濟增速的拖累。

基本面利空因素:

1.周五(10月11日)公布的美國9月進口物價指數年率為-1.6%,較前值-2%和預期-2.1%有所上升,好于預期,美股受到提振;除去石油在內的其它商品價格走低,這表明進口通脹或仍受抑。美國9月出口物價指數年率為-1.6%,較前值-1.4%有所下降。美國10月密歇根大學消費者信心指數初值為96,高于前值93.2和預期92,對美股也形成利好。

2.周四(10月10日)公布的美國上周季調后初請失業金人數為21萬人,低于前值和預期21.9萬人,機構評論稱,美國當周初請失業金人數意外錄得下滑,表明盡管經濟增速轉向溫和,雇傭速度有所放緩,勞動力市場仍然保持強勁態勢。此前初請失業金人數連續三周錄得增加,可能是因為通用汽車罷工事件導致。盡管失業率處于低位,但經濟增速走低的環境也使得勞動力市場對勞動力需求有所放緩。

3.周五(10月4日)公布的重磅數據9月非農新增錄得13.6萬,8月新增上修至16.8萬,使得9月非農不及前值和預期。然而失業率挫至3.5%成為意外的喜訊,但薪資增幅環比停滯的表現暗示通脹沒有抬頭。

4.周五(9月27日)公布的美國8月耐用品訂單較7月增加0.2%,高出預期,預期為下降1.0%。8月個人收入上升0.4%,符合預期。

后市展望

1.Kitco 周五(10月11日)發布的每周黃金調查顯示,由于華爾街空頭從多頭中撤走近期動能,金價預計將在下周下跌,黃金市場的波動仍在繼續。然而,普通市場投資者拒絕放棄看多,繼續預計下周金價會上漲。在針對華爾街的調查中,17位市場專業人士參與了調查。5人或29%認為黃金將會上漲;8人或47%認為金價將會下跌;4人或24%認為金價將會盤整。市場參與者中包括黃金交易員,投行,期貨交易員及技術分析師。本周參與在線調查的普通投資者有954人,其中566人或59%認為下周黃金仍看漲,同時221人或23%看跌;167人或18%保持中立。

2.ActivTrades首席分析師Carlo Alberto De Casa在報告中指出,從技術面來看,價格仍處于橫向模式,初步阻力位于1500美元,隨后關鍵位在1515美元。反之,如跌穿1470美元將意味著進一步走弱,投資者顯然在等待一個新的催化劑,它可能來自貿易戰、各國央行,也可能來自英國退歐帶來的影響較小。

3.BubbaTrading.com首席市場策略師Todd Horwitz撰文稱,最近的下跌趨勢為黃金和白銀的12月期貨分別在1510和17.80創造了一個新的阻力位。沒有理由相信金屬價格會很快回升,我們預計拋售還會繼續。與所有市場一樣,黃金和白銀應該追隨過去兩個月來建立的足跡。我們的目標是,黃金將瞄準1440-1460美元,白銀將指向17.00美元。雖然有低于這些水平的目標,但我們仍會一次關注一個水平。

4.分析網站Forexlive技術分析師Justin Low指出,圖表顯示,上周五的大跌并不如拋售的賣方所預期的那般穩固,因在1480下方空頭未能下破支撐位,且買盤正試圖回補損失升向1500大關。基本面影響中,認為上周五的中美達成一份迷你協議是明確的樂觀消息,但不足以大幅提振風險情緒,由此缺乏實質的推進將持續允許黃金在更大的背景中尋得順風扶助。然而空頭近期仍掌握主導,多頭尚需升破1500大關才能進一步上破。Low認為,短暫的回落或令黃金短線面臨波動,但就下一步更大的走勢仍需靜觀。

5.Kshitij咨詢服務團隊表示,黃金價格如預期般下跌。正如上周所提到的,金價可能會跌向1480-1460美元/盎司,然后金價短期內料在上述區域找到一些支撐。在接下來的幾個交易日中,金價可能從1460美元/盎司反彈。


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